会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 800578052.67 | 800578052.67 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 23228721.86 | 13454407.18 | 44289449.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 146336.26 | 1045878.48 | 823860.47 |
| 基金赎回款 | 7930393.21 | 4279147.97 | 3905465.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7784056.95 | -3233269.49 | -3081604.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 535968401.46 | 1049407855.54 | 800578052.67 |
| 单位：元 |
