会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 497594558.62 | 497594558.62 | 315781142.60 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 154876868.17 | 48163229.64 | 11243361.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29700408.79 | 26916990.96 | 21314404.76 |
基金赎回款 | 23850383.49 | 46761785.37 | 5123287.58 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5850025.30 | -19844794.41 | 16191117.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8819284610.51 | 5293368963.79 | 497594558.62 |
单位:元 |