会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2053698077.44 | 2053698077.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 79455707.25 | 33959020.65 | 26688266.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 334399.82 | 10750125.33 | 8853830.82 |
| 基金赎回款 | 60100.80 | 654552.39 | 360500.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 274299.02 | 10095572.94 | 8493330.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3403100221.64 | 2615953530.08 | 2053698077.44 |
| 单位：元 |
