会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 821226318.00 | 821226318.00 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6739555.93 | -10999213.13 | 234825541.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 121586.19 | 61655.36 | 109478.40 |
| 基金赎回款 | 1052073.35 | 4692043.79 | 16765746.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -930487.16 | -4630388.43 | -16656268.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 376626623.12 | 457679712.41 | 821226318.00 |
| 单位：元 |
