会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1335493617.57 | 1335493617.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 47027150.31 | 74770249.75 | 234676902.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1003301.59 | 378367.47 | 6334563.86 |
基金赎回款 | 1847515.53 | 14975775.68 | 43998914.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -844213.94 | -14597408.21 | -37664350.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 800316855.66 | 1128531172.06 | 1335493617.57 |
单位:元 |