会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 603211046.78 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9897257.61 | 34083738.88 | 24488769.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 1548.45 | NaN | 10011.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 304990338.45 | 603211046.78 | 1206509199.23 |
| 单位：元 |
