会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5703394233.39 | 5703394233.39 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 288243507.23 | 84766063.67 | 96059865.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 156209.24 | 7456.08 | 63774.11 |
| 基金赎回款 | 32491.26 | 27453.89 | 34286.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 123717.98 | -19997.81 | 29488.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7898251976.60 | 4832023575.33 | 5703394233.39 |
| 单位：元 |
