会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 119696299.70 | 119696299.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8563348.94 | 23410.57 | 12634452.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 82031.46 | 16990.09 | 1106084.49 |
| 基金赎回款 | 229661.55 | 350891.83 | 253889.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -147630.09 | -333901.74 | 852195.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 204960918.11 | 127496415.48 | 119696299.70 |
| 单位：元 |
