会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 24079683.55 | 24079683.55 | 89621706.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1016666.60 | 2694160.92 | 12614062.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1554.92 | 1707.45 | 249.63 |
| 基金赎回款 | 18500.72 | 112504.67 | 47365.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16945.80 | -110797.22 | -47116.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13831487.81 | 20442070.07 | 24079683.55 |
| 单位：元 |
