会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 650287271.75 | 650287271.75 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19887837.10 | 51009927.65 | 191380662.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2533618.03 | 3310380.96 | 3613624.49 |
| 基金赎回款 | 2365818.53 | 18034627.42 | 8905816.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 167799.50 | -14724246.46 | -5292192.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 676129068.57 | 760452783.50 | 650287271.75 |
| 单位：元 |
