会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1289495.47 | 4928899.04 | 6063186.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13068.76 | NaN | 2148.28 |
| 基金赎回款 | 66261.00 | 124422.98 | 32439.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -53192.24 | NaN | -30291.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5379023.99 | 24575663.94 | 13903106.34 |
| 单位：元 |
