会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 112925831.31 | 112925831.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3475555.24 | 1237689.73 | 15475767.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6368121.58 | 74924.76 | 114496.45 |
| 基金赎回款 | 101121.24 | 2032900.10 | 5101.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6267000.34 | -1957975.34 | 109395.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 231014887.66 | 73631458.04 | 112925831.31 |
| 单位：元 |
