会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4408240120.47 | 4408240120.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 194687726.21 | 83571394.10 | 23702171.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10518195.03 | 1675797.15 | 1510492.64 |
| 基金赎回款 | 879975.66 | 752453.26 | 1277888.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9638219.37 | 923343.89 | 232604.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5732548043.15 | 3898044108.35 | 4408240120.47 |
| 单位：元 |
