会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 146313457.34 | 146313457.34 | 175142011.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10082218.63 | 4271164.01 | 11167686.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24509.56 | 305799.16 | 44347.64 |
| 基金赎回款 | 116462.89 | 43262.96 | 59404.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -91953.33 | 262536.20 | -15056.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 263278448.84 | 235300251.59 | 146313457.34 |
| 单位：元 |
