会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 103713943.50 | 103713943.50 | 178710967.56 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4832666.63 | 6631621.57 | 54174906.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10081266.97 | 503075.44 | 61708.45 |
基金赎回款 | 244927.06 | 646608.58 | 992258.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9836339.91 | -143533.14 | -930549.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 72066538.95 | 81029394.37 | 103713943.50 |
单位:元 |