会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2730809829.72 | 2730809829.72 | 2015968996.22 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 131907249.25 | 62346604.52 | -8640482.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3916627.74 | 1745583.92 | 189540.48 |
基金赎回款 | 998883.11 | 1538910.88 | 3747565.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2917744.63 | 206673.04 | -3558024.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3831752276.02 | 2450589816.30 | 2730809829.72 |
单位:元 |