会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 163721208.84 | 163721208.84 | 838639678.26 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 77880379.52 | 20301707.75 | 52305354.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2077402.07 | 137298.89 | 102175.28 |
| 基金赎回款 | 639045.20 | 697564.40 | 1958299.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1438356.87 | -560265.51 | -1856124.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 723440825.05 | 197445410.05 | 163721208.84 |
| 单位：元 |
