会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1849310523.35 | 1849310523.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 102954554.49 | 192561474.61 | 877022887.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1112279.43 | 14061434.96 | 5536585.37 |
| 基金赎回款 | 3012160.45 | 16692643.43 | 18198759.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1899881.02 | -2631208.47 | -12662174.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2575612077.59 | 2736802672.29 | 1849310523.35 |
| 单位：元 |
