会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 317257448.50 | 317257448.50 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8809800.19 | 4418422.37 | 16426377.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 210.00 | 1009.60 | NaN |
基金赎回款 | NaN | 30.30 | 106463.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 979.30 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 268202701.38 | 351086243.46 | 317257448.50 |
单位:元 |