会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 361720652.57 | 361720652.57 | 336668927.66 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 281941842.83 | 146700331.50 | 110774308.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6243660.03 | 34992997.83 | 225017.23 |
| 基金赎回款 | 22934545.78 | 5956452.56 | 2856183.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16690885.75 | 29036545.27 | -2631166.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4077377799.48 | 1459957860.36 | 361720652.57 |
| 单位：元 |
