会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 89072650.84 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5451766.93 | 3605590.60 | -3359972.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 322463.79 | 200801.08 | 647996.56 |
| 基金赎回款 | 1094999.90 | 2235974.86 | 595971.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -772536.11 | -2035173.78 | 52025.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 100054311.65 | 89072650.84 | 65200245.00 |
| 单位：元 |
