会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2338069646.51 | 2338069646.51 | 3351430126.05 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 622997057.87 | 223991280.84 | 746172344.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 3086877.04 | 1532564.13 |
基金赎回款 | NaN | 83165206.43 | 11397790.61 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -80078329.39 | -9865226.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3648790253.62 | 2303358398.64 | 2338069646.51 |
单位:元 |