会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 236155709.54 | 236155709.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20215768.78 | 12762772.22 | 39010108.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 51.98 | 1638.67 | 6796.25 |
| 基金赎回款 | 5160.67 | 9647.18 | 142167.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5108.69 | -8008.51 | -135371.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 211299562.96 | 223329346.55 | 236155709.54 |
| 单位：元 |
