会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 336998048.70 | 336998048.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33218420.93 | 10392553.10 | 10608631.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9967737.73 | 5556798.06 | 13858542.43 |
| 基金赎回款 | 5307503.18 | 19619593.06 | 1558161.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4660234.55 | -14062795.00 | 12300380.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1324722927.56 | 1511485402.76 | 336998048.70 |
| 单位：元 |
