会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 289162437.77 | 289162437.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24494707.44 | 27940717.10 | 101939314.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 1450764.90 | 2462932.51 |
| 基金赎回款 | NaN | 775753.92 | 6771934.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 675010.98 | -4309002.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 141979428.29 | 156758500.98 | 289162437.77 |
| 单位：元 |
