会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1561552933.86 | 1561552933.86 | 1363111158.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 80749281.99 | 27327567.99 | 15142869.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 69896.08 | 56639.29 | 21134.33 |
| 基金赎回款 | 72809.64 | 140616.33 | 3522.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2913.56 | -83977.04 | 17612.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1551213157.39 | 1730564498.86 | 1561552933.86 |
| 单位：元 |
