会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4199192891.18 | 4199192891.18 | 9577588575.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 95105320.08 | 44375483.60 | 163836228.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 616.74 | 200492.67 | 27266.96 |
| 基金赎回款 | 30302.71 | 5337.93 | 11905.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29685.97 | 195154.74 | 15361.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3571589914.30 | 1794983113.96 | 4199192891.18 |
| 单位：元 |
