会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 135465641.61 | 135465641.61 | 26298139.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 347241415.96 | 29503563.32 | 16401891.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9073404.26 | 12488756.92 | 825797.22 |
| 基金赎回款 | 13105221.10 | 4533902.22 | 5777100.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4031816.84 | 7954854.70 | -4951303.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4300245287.96 | 441673738.56 | 135465641.61 |
| 单位：元 |
