会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2797406945.39 | 2797406945.39 | 2244995379.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1005826875.73 | 432785600.08 | 612833632.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 73505027.97 | 46590492.80 | 43639491.29 |
| 基金赎回款 | 123033251.10 | 100949511.26 | 49347790.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -49528223.13 | -54359018.46 | -5708298.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7598465223.71 | 4267451270.06 | 2797406945.39 |
| 单位：元 |
