会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1190265841.43 | 1190265841.43 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -45857210.21 | -23189136.61 | 190847052.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 102280.60 | 420525.05 | 22672439.86 |
| 基金赎回款 | 968962.02 | 15225637.71 | 9021815.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -866681.42 | -14805112.66 | 13650623.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 426915831.20 | 742721240.11 | 1190265841.43 |
| 单位：元 |
