会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3746270267.21 | 3746270267.21 | 555779563.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -396198111.00 | 738385363.41 | 1059453952.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16631707.14 | 30023491.12 | 7877196.86 |
| 基金赎回款 | 37881123.01 | 22671468.37 | 46215984.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21249415.87 | 7352022.75 | -38338787.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6929399217.90 | 6121000749.07 | 3746270267.21 |
| 单位：元 |
