会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 163451576.97 | 163451576.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11243886.63 | 7124756.36 | 9085212.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 436938.75 | 955758.01 | 3239131.93 |
| 基金赎回款 | 332523.93 | 2081806.38 | 1799773.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 104414.82 | -1126048.37 | 1439358.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 241768481.61 | 213097659.46 | 163451576.97 |
| 单位：元 |
