会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 324232211.54 | 324232211.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -16729662.18 | 5420312.52 | 101027070.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3902.21 | 9784.90 | 908204.76 |
| 基金赎回款 | 2663.30 | 76780.30 | 25670.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1238.91 | -66995.40 | 882534.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 250668688.60 | 391216054.99 | 324232211.54 |
| 单位：元 |
