会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1139328170.60 | 1139328170.60 | 815424917.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 78786221.30 | 169085061.32 | 520094954.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 936427.35 | 4829206.78 | 9043622.22 |
| 基金赎回款 | 1019541.55 | 50690122.16 | 20524609.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -83114.20 | -45860915.38 | -11480987.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1369467296.12 | 1798806777.44 | 1139328170.60 |
| 单位：元 |
