会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1176117645.93 | 1176117645.93 | 3628793520.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 63515989.60 | 15808391.33 | 56300081.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 49852.48 | 4607531.98 | NaN |
| 基金赎回款 | 430343.63 | 920363.09 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -380491.15 | 3687168.89 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1981460206.44 | 1504527350.30 | 1176117645.93 |
| 单位：元 |
