会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 181273192.35 | 181273192.35 | 76313868.53 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32592068.17 | 32494433.68 | 86775878.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 152471.96 | 153404.31 | 497406.18 |
| 基金赎回款 | 505884.16 | 2435071.54 | 2421510.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -353412.20 | -2281667.23 | -1924104.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 198284124.28 | 264015427.90 | 181273192.35 |
| 单位：元 |
