会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 407848170.04 | 407848170.04 | 224567165.39 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -228080074.09 | -37104545.22 | 143508222.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 325393.09 | 2794241.55 | 338675.85 |
| 基金赎回款 | 1352039.63 | 4548128.49 | 5032776.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1026646.54 | -1753886.94 | -4694100.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 714789166.26 | 1089559499.99 | 407848170.04 |
| 单位：元 |
