会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 71855498.26 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13548193.82 | -1084670.71 | 19491798.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10234.13 | 1171.09 | 62929.46 |
| 基金赎回款 | 332572.08 | 216704.28 | 468100.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -322337.95 | -215533.19 | -405170.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 14594755.11 | 86832829.33 | 48056988.98 |
| 单位：元 |
