会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7206958684.06 | 7206958684.06 | 10831748241.54 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 368222340.45 | 161826569.60 | 297994975.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14765636.59 | 120892686.17 | 11751176.75 |
| 基金赎回款 | 37585231.99 | 46047878.11 | 9060851.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22819595.40 | 74844808.06 | 2690325.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10853033534.10 | 15238850477.34 | 7206958684.06 |
| 单位：元 |
