会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 33495676.24 | 33495676.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3461777.33 | 4800716.86 | 7735704.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 109442.61 | 6594.16 | 499.96 |
| 基金赎回款 | 1997.50 | 49075.37 | 249847.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 107445.11 | -42481.21 | -249347.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 133090419.81 | 33784954.28 | 33495676.24 |
| 单位：元 |
