会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 414891091.38 | 414891091.38 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -29023877.31 | 19934331.94 | 106882974.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 825196.91 | 6088224.18 | 3000862.48 |
| 基金赎回款 | 521524.77 | 2185716.13 | 3341272.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 303672.14 | 3902508.05 | -340409.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 496649299.62 | 572272800.18 | 414891091.38 |
| 单位：元 |
