会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 551162959.35 | 551162959.35 | 862550316.41 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24178744.19 | 11049503.57 | 10140136.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1434390.76 | 162087.24 | 5740.99 |
| 基金赎回款 | 200884.18 | 364497.46 | 1105931.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1233506.58 | -202410.22 | -1100190.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 569982394.17 | 405396297.09 | 551162959.35 |
| 单位：元 |
