会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3340079672.87 | 3340079672.87 | 2930862822.46 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 85821098.59 | 50187601.25 | 79454460.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1984356.12 | 20224859.80 | 15310035.38 |
基金赎回款 | 337397.57 | 89184.68 | 314430.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1646958.55 | 20135675.12 | 14995604.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2165197451.17 | 3524682278.11 | 3340079672.87 |
单位:元 |