会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1250518753.28 | 1250518753.28 | 161787345.51 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 178308858.25 | 99205124.71 | 126860436.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 748477.19 | 155386.35 | 88653.08 |
| 基金赎回款 | 1812864.16 | 14584094.26 | 28961679.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1064386.97 | -14428707.91 | -28873026.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1822638731.35 | 387354110.12 | 1250518753.28 |
| 单位：元 |
