会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 748903900.65 | 748903900.65 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -627532.11 | 32809251.08 | 215446378.48 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 19300.26 | 128642.18 | 117718.81 |
基金赎回款 | 343789.98 | 3649155.11 | 18982827.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -324489.72 | -3520512.93 | -18865108.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 249318655.14 | 382188084.06 | 748903900.65 |
单位:元 |