会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2937099098.41 | 2937099098.41 | 4248048809.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 56663526.83 | 32543925.68 | 100385771.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 42328.54 | 166877.64 | 231050.69 |
| 基金赎回款 | 276906.19 | 111781.91 | 45854.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -234577.65 | 55095.73 | 185196.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 928069918.71 | 1532144704.44 | 2937099098.41 |
| 单位：元 |
