会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1545434516.69 | 1545434516.69 | 369878216.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 101198230.34 | 55644029.06 | 39121822.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 468097.96 | 1057198.62 | 261832671.79 |
| 基金赎回款 | 135821105.13 | 23289696.01 | 7195684.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -135353007.17 | -22232497.39 | 254636987.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2492888359.71 | 2478548815.69 | 1545434516.69 |
| 单位：元 |
