会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 543300073.70 | 543300073.70 | 86581618.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29447912.26 | 32934808.78 | 43136885.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 82200.03 | 15427.89 | 164158.76 |
| 基金赎回款 | 21900.34 | 32175.44 | 87359.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 60299.69 | -16747.55 | 76799.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 544765325.83 | 565084717.55 | 543300073.70 |
| 单位：元 |
