会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 128193039.45 | 128193039.45 | 34617419.26 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33967748.09 | 35224047.65 | 38115762.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 761896.82 | 1044738.91 | 848266.34 |
| 基金赎回款 | 1561925.80 | 21951093.99 | 967723.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -800028.98 | -20906355.08 | -119457.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 423609444.22 | 199364621.15 | 128193039.45 |
| 单位：元 |
