会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 412259462.12 | 412259462.12 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -11180031.90 | 26090628.37 | 75660517.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 316282.77 | 188787.17 | 389296.18 |
| 基金赎回款 | 1504252.05 | 2332481.48 | 12952819.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1187969.28 | -2143694.31 | -12563523.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 241269285.64 | 321971228.81 | 412259462.12 |
| 单位：元 |
